002703浙江世宝:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告[PDF]

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2019-022浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,减少财务费用支出,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于 2019 年 6 月 12 日书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过 2.3亿元(含 2.3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。一、募集资金基本情况和使用情况 经中国证监会证监许可[2014]1101 号文核准,公司非公开发行 3,820 万股人民币普通股(A股)股票,发行价为每股人民币 18.46元,募集资金总额为人民币 705,172,000.00 元,扣除发行费用人民币 47,009,122.96 元后,募集资金净额为人民币 658,162,877.04 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014年 12月 12日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2014]265号《验资报告》。 上述募集资金投资于以下项目: 1 单位:万元拟使用募集资金序号 项目名称 总投资额 金额 1 汽车液压助力转向器扩产项目 20,000.00 12,800.002 汽车零部件精密铸件及加工建设项目 59,380.00 20,000.003 汽车转向系统研发、检测及试制中心项目 5,000.00 4,000.00年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)4 37,000.00 29,016.29 组件等系列产品产业化投资建设项目 合计 121,380.00 65,816.29 募集资金投资项目“汽车液压助力转向器扩产项目”、“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”已经于 2016 年 12月 31日达到预定可使用状态,为便于募集资金专户管理,公司于 2018 年 12月将上述二个募集资金专户注销。注销募集资金专户余额为零,注销不涉及募集资金用途变更。 截至 2019年 6月 11日,募集资金投资项目“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”账户余额为人民币 88,289,603.48 元;募集资金投资项目“年产 210万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目”账户余额为人民币 152,527,089.39 元,以存单方式存放的募集资金为人民币15,000,000.00 元。 二、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2014 年 12 月 31 日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》,使用人民币 6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 12个月,独立董事及当时在任保荐机构发表了同意意见。该款项已于 2015 年 6 月25日归还。 2015 年 6月 30日,公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》,使用人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 12个月,独立董事及当时在任保荐机构发表了同意意见。该款项已于 2016年 6月 13日归还。2016 年 6月 14日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七次2 会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》,使用人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 12个月,独立董事及当时在任保荐机构发表了同意意见。该款项已于 2017年 6月 13日归还。 2017 年 6月 14日,公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》,使用人民币不超过 20,000万元(含 20,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月,独立董事及当时在任保荐机构发表了同意意见。该款项已于 2018年 6月 13日全部归还完毕。2018年 6月 14日,公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》,同意公司使用人民币不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月,独立董事及当时在任保荐机构发表了同意意见。公司实际使用了人民币 2.3 亿元暂时补充流动资金。该款项已于 2019年 6月 11 日全部归还完毕。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 鉴于公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目计划逐步完成投资建设,根据项目使用募集资金的情况,有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用人民币不超过2.3亿元(含 2.3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。根据现行的商业银行一年期贷款利率估算,公司使用 2.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金预计可降低财务费用 1,000.50 万元,如果贷款利率上浮 10%,则降低财务费用 1,100.55万元。3 [查看公告PDF原文]